組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
2. 時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資します。
3. 投資にあたっては、徹底した個別企業のボトムアップ・リサーチにより、独自の視点で企業価値を実態面から計測し、自信のある銘柄にのみ投資を行い、基本的な組入れ銘柄数を50～70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行います。
4. 社会全体の未来を見据えた企業経営を志向し、事業利益の最大化を図ることが期待できる、持続可能性の高い企業に投資を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2004/05/20 |
| 信託期間 | 2045/05/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.62%
（63位） |
7.24%
（22位） |
22.28%
（70位） |
8.34%
（575位） |
12.49%
（193位） |
11.22%
（41位） |
|
標準偏差
|
2.45
（76位） |
7.48
（393位） |
7.32
（36位） |
12.35
（216位） |
14.34
（184位） |
14.05
（20位） |
|
シャープレシオ
|
1.39
（27位） |
0.94
（37位） |
3.03
（4位） |
0.67
（536位） |
0.87
（238位） |
0.80
（13位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 560円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 502円 |
| 売買委託手数料 | 42円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 16円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4869億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.51% |
66,211
(12/30)
|
247,195 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
60,142
(12/30)
|
569,909 |
| スパークス・アクティブ・ジャパン（キョウソウのバトン） | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 22.50% |
39,028
(12/30)
|
2,169 |
| スパークス・少数精鋭・日本株ファンド | スパークス | ★ ★ ★ | 13.93% |
33,860
(12/30)
|
539 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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