組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2007/01/31 |
信託期間 | 2045/01/25 |
ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型(配当込み) |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.12%
(120位) |
1.42%
(338位) |
11.89%
(285位) |
12.82%
(543位) |
9.33%
(571位) |
10.98%
(50位) |
標準偏差
|
7.02
(308位) |
9.89
(481位) |
9.79
(317位) |
9.44
(43位) |
13.69
(124位) |
14.75
(101位) |
シャープレシオ
|
0.69
(151位) |
0.12
(333位) |
1.20
(403位) |
1.35
(328位) |
0.68
(512位) |
0.75
(27位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 733円 |
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信託報酬 | 697円 |
売買委託手数料 | 28円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4878億円 |
設立 | 2006年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) | スパークス | ★ ★ | -0.30% |
25,817
(02/21)
|
9,749 |
グローバルAIファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 24.41% |
48,133
(02/21)
|
465,468 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 22.95% |
64,264
(02/21)
|
239,047 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 22.84% |
11,035
(02/21)
|
189,994 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,232円
-192円
|