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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型)

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
23,828
1,209円(+5.35%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.59%(735位)
  • 純資産額
    118億3500万円

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
J-Stockアクティブ・オープン 三井住友DS ★ ★ ★ -8.66% 17,035
(03/27)
1,347
フィデリティ・中小型株・オープン フィデリティ ★ ★ ★ -7.28% 12,073
(03/27)
4,739
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘) スパークス ★ ★ ★ -8.93% 13,937
(03/27)
10,515
中小型株式オープン(投資満々) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -9.08% 15,805
(03/27)
18,569

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の上場株式のうち中小型株式を主要投資対象として、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行います。

2. 主として日本の金融商品取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。

3. ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2260億円
設立 2006年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -7.59%(735位)
設定年月日 2007/01/31 信託期間 2027/01/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率2.057% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 594円
信託報酬 575円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

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(03/27)
345,258
三井住友・中小型株ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ -9.49% 29,963
(03/27)
8,721

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