スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

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基準価額

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スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）の組入銘柄

速報と全件の違い

2024年11月11日基準

No.	銘柄	業種	上場国	構成比(%)
1	ＥＭＥＭＯＲＹ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＩＮＣ	精密機器	台湾	8.66	ＥＭＥＭＯＲＹ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＩＮＣ (3529) 【会社概要】ストッキング・インナー大手。中国に生産移管。不動産事業や介護用品も手掛ける。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
2	ＴＡＩＷＡＮ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＭＦＧ	電子機器・部品	台湾	8.08	ＴＡＩＷＡＮ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＭＦＧ (233) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
3	ＭＥＤＩＡＴＥＫ	電子機器・部品	台湾	6.01	ＭＥＤＩＡＴＥＫ (2454) 【会社概要】総合ポータルサイト運営。専門家が食や趣味など情報提供。食品サンプリングも。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
4	ＡＩＡ　ＧＲＯＵＰ	保険	香港	5.53	ＡＩＡ　ＧＲＯＵＰ (1299) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
5	ＣＨＩＮＡ　ＳＴＡＴＥ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＩＮＴＬ	建設	中国	5.41	ＣＨＩＮＡ　ＳＴＡＴＥ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＩＮＴＬ (3311) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
6	ＴＥＮＣＥＮＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＬＴＤ	情報サービス	香港	4.64	ＴＥＮＣＥＮＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＬＴＤ () 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
7	ＴＲＡＮＳＵＲＢＡＮ　ＧＲＯＵＰ	建設	豪州	3.52	ＴＲＡＮＳＵＲＢＡＮ　ＧＲＯＵＰ (TCL) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
8	ＡＤＶＡＮＣＥＤ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（ＮＶＤＲ）	通信	タイ	3.36	ＡＤＶＡＮＣＥＤ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（ＮＶＤＲ） (ADVANCN) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
9	ＦＩＲＳＴ　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＣＯ	複合企業	香港	3.23	ＦＩＲＳＴ　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＣＯ () 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
10	ＢＨＡＲＴＩ　ＡＩＲＴＥＬ	通信	インド	3.11	ＢＨＡＲＴＩ　ＡＩＲＴＥＬ (BTEL) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
11	ＬＥＭＯＮ　ＴＲＥＥ　ＨＯＴＥＬＳ　ＬＴＤ	ホテル・レジャー	インド	2.71	ＬＥＭＯＮ　ＴＲＥＥ　ＨＯＴＥＬＳ　ＬＴＤ (LEMONT) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
12	ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＥＸＣＨ＆ＣＬＥＡＲＩＮＧ	金融サービス	香港	2.70	ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＥＸＣＨ＆ＣＬＥＡＲＩＮＧ () 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
13	ＣＳＬ　ＬＴＤ	医薬品	豪州	2.68	ＣＳＬ　ＬＴＤ (CSL) 【会社概要】米国内外において、建物のエネルギー効率を高める革新的な建物外装製品とソリューションの開発・製造・販売を行う。主に商業建築市場向けの高級屋根製品および耐候性技術などの関連技術を多角的に扱い、北米と欧州の正規販売代理店および代理店のネットワークを通じて販売する。デラウェア州籍銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
14	ＨＳＢＣ　ＨＬＤＧＳ	銀行	香港	2.63	ＨＳＢＣ　ＨＬＤＧＳ () 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
15	ＨＡＩＥＲ　ＳＭＡＲＴ　ＨＯＭＥ　ＣＯ　ＬＴＤ（Ｈ）	家電	中国	2.54	ＨＡＩＥＲ　ＳＭＡＲＴ　ＨＯＭＥ　ＣＯ　ＬＴＤ（Ｈ） (669) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
16	ＳＡＭＳＵＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ	電子機器・部品	韓国	2.48	ＳＡＭＳＵＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ (64) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
17	ＢＡＮＫ　ＣＥＮＴＲＡＬ　ＡＳＩＡ	銀行	インドネシア	2.24	ＢＡＮＫ　ＣＥＮＴＲＡＬ　ＡＳＩＡ (BNCA) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
18	ＳＢＩ　ＣＡＲＤＳ＆ＰＡＹＭＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ	金融サービス	インド	2.15	ＳＢＩ　ＣＡＲＤＳ＆ＰＡＹＭＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ (SBICARD) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
19	ＩＣＩＣＩ　ＬＯＭＢＡＲＤ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ	保険	インド	2.14	ＩＣＩＣＩ　ＬＯＭＢＡＲＤ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ (ICICIGI) 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
20	ＦＩＲＳＴ　ＡＢＵ　ＤＨＡＢＩ　ＢＡＮＫ　ＰＪＳＣ	銀行	アラブ首長国連邦	2.07	ＦＩＲＳＴ　ＡＢＵ　ＤＨＡＢＩ　ＢＡＮＫ　ＰＪＳＣ (FAB) 【会社概要】ナスダック・AlphaDEX・マルチキャップ・バリュー・インデックス(NQDXUSMLTCVT)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。AlphaDEXの手法を用いて、ナスダック米国500ラージキャップ・インデックス、同じく600ミッドキャップ・インデックス、700スモールキャップ・インデックスから特定の基準を満たすバリュー株を選定。銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）

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ファンド名	基準価額	前日比
スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）	11,811円	112円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	14,044円	46円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	17,908円	20円

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スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）の組入銘柄

ＥＭＥＭＯＲＹ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　ＩＮＣ (3529)

ＴＡＩＷＡＮ　ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ　ＭＦＧ (233)

ＭＥＤＩＡＴＥＫ (2454)

ＡＩＡ　ＧＲＯＵＰ (1299)

ＣＨＩＮＡ　ＳＴＡＴＥ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＩＮＴＬ (3311)

ＴＥＮＣＥＮＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＬＴＤ ()

ＴＲＡＮＳＵＲＢＡＮ　ＧＲＯＵＰ (TCL)

ＡＤＶＡＮＣＥＤ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（ＮＶＤＲ） (ADVANCN)

ＦＩＲＳＴ　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＣＯ ()

ＢＨＡＲＴＩ　ＡＩＲＴＥＬ (BTEL)

ＬＥＭＯＮ　ＴＲＥＥ　ＨＯＴＥＬＳ　ＬＴＤ (LEMONT)

ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ　ＥＸＣＨ＆ＣＬＥＡＲＩＮＧ ()

ＣＳＬ　ＬＴＤ (CSL)

ＨＳＢＣ　ＨＬＤＧＳ ()

ＨＡＩＥＲ　ＳＭＡＲＴ　ＨＯＭＥ　ＣＯ　ＬＴＤ（Ｈ） (669)

ＳＡＭＳＵＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ (64)

ＢＡＮＫ　ＣＥＮＴＲＡＬ　ＡＳＩＡ (BNCA)

ＳＢＩ　ＣＡＲＤＳ＆ＰＡＹＭＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥＳ (SBICARD)

ＩＣＩＣＩ　ＬＯＭＢＡＲＤ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ (ICICIGI)

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