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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

基準価額
11,135
13(+0.12%)

スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.21%
純資産額 26億4400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

2. わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資します。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいいます。

3. ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とし、短期的な売買は行わず、長期保管することを基本とします。

4. 株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2018/04/17
信託期間 2028/04/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.64%
5.31%
12.21%
-2.90%
0.98%
-
標準偏差
5.39
5.77
4.69
6.82
6.64
-
シャープレシオ
0.45
0.89
2.58
-0.43
0.15
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 64円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4869億円
設立 2006年04月

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