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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

基準価額
11,964
-48(-0.40%)

スパークス・企業価値創造日本株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 18.50%(620位)
純資産額 775億7600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.573%
実質信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてスパークス・企業価値創造日本株マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。

2. スパークス・アセット・マネジメントの豊富な経験知を活かした長期集中投資により、長期的なリターンを追求します。

3. 企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、市場ではまだ評価されていないものの、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業を選別して投資します。

4. 長期的なパートナー株主として、企業との対話を通じ、事業戦略や最適な資本配分、コーポレート・ガバナンスの強化・改善等を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2023/05/15
信託期間 2053/05/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.52%
(441位)
0.35%
(386位)
18.50%
(620位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.40
(158位)
6.91
(332位)
8.22
(29位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.51
(586位)
0.03
(353位)
2.24
(140位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・企業価値創造日本株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 184円
信託報酬 174円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4808億円
設立 2006年04月

口コミ・評判

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