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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

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基準価額

12,007
+84 (+0.7%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

611億9900万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.573%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

0.94% (502位)

直近分配金

210円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.573%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 主としてスパークス・企業価値創造日本株マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。

2. スパークス・アセット・マネジメントの豊富な経験知を活かした長期集中投資により、長期的なリターンを追求します。

3. 企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、市場ではまだ評価されていないものの、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業を選別して投資します。

4. 長期的なパートナー株主として、企業との対話を通じ、事業戦略や最適な資本配分、コーポレート・ガバナンスの強化・改善等を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2023/05/15
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2053-05-14
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)

レーティング

1年
★★
2年
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
174円
信託報酬
184円
売買委託手数料
9円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4712億円
設立 2006年04月

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