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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてスパークス・企業価値創造日本株マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行います。
2. スパークス・アセット・マネジメントの豊富な経験知を活かした長期集中投資により、長期的なリターンを追求します。
3. 企業経営者が誠実であり、高い競争優位性を有する企業の中から、市場ではまだ評価されていないものの、更なる成長余地のある潜在価値の高い企業を選別して投資します。
4. 長期的なパートナー株主として、企業との対話を通じ、事業戦略や最適な資本配分、コーポレート・ガバナンスの強化・改善等を促すことで、企業価値の顕在化を積極的に後押しします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/05/15 |
信託期間 | 2053/05/14 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
12.70%
(686位) |
16.18%
(642位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.92
(48位) |
8.40
(13位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
6.62
(66位) |
1.93
(19位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4879億円 |
設立 | 2006年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,531
(05/02)
|
1,326,324 |
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | スパークス | ★ ★ ★ ★ ★ | 51.69% |
60,449
(05/02)
|
219,118 |
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ | 42.58% |
15,306
(05/02)
|
109,838 |
GSワールド・シフト株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)(shiftWIN) | G S | - | - |
13,367
(05/02)
|
74,229 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,996円
-298円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,145円
-428円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,531円
-111円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,262円
-806円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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