スパークス・アセット・マネジメント
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘)
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基準価額05/14
20,660
183(+0.89%)
推計基準価額 次回更新は05/17 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2021年01月22日 基準
2020年12月30日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 金属製品 2.93
2 食品 2.12
3
6785   鈴木
電子機器・部品 1.95
4 建設 1.85
5 機械 1.81
6 情報・出版 1.75
7 電子機器・部品 1.64
8 電気・ガス 1.63
9 化学 1.61
10 情報サービス 1.60
11 電子機器・部品 1.60
12 自動車部品 1.57
13 商社・卸売 1.57
14
7537   丸文
商社・卸売 1.55
15 機械 1.54
16 医療サービス 1.54
17 電子機器・部品 1.53
18 医療サービス 1.50
19 電子機器・部品 1.50
20 精密機器 1.48
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1
6785   鈴木
電子機器・部品 1.90
2 建設 1.90
3 金属製品 1.80
4 食品 1.70
5 機械 1.70
6 機械 1.70
7 電気・ガス 1.70
8 自動車部品 1.60
9 情報サービス 1.60
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    (05/14)
    366,147
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