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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘)

基準価額(2020/03/27)
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13,937
415円(+3.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -8.93%(792位)
  • 純資産額
    105億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・中小型株・オープン フィデリティ ★ ★ ★ -7.28% 12,073
(03/27)
4,739
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) スパークス ★ ★ ★ -7.59% 23,828
(03/27)
11,835
中小型株式オープン(投資満々) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -9.08% 15,805
(03/27)
18,569
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン) スパークス ★ ★ ★ -7.95% 37,491
(03/27)
3,616

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。

2. 株式への投資にあたっては、マイクロ・キャップ銘柄を中心に徹底したボトムアップ・リサーチを行って、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行うことにより、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます

3. 信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2260億円
設立 2006年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -8.93%(792位)
設定年月日 2015/09/30 信託期間 2025/07/22
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.914% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 160円
信託報酬 155円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/02/14

    スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド から投資スタートです

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(0) いいえ(0)

  • 発表者:匿名さん 2018/01/17

    ここまで小型株に特化した投信は他にはないのでは?自分では小型の個別銘柄まで調べきれないので、小型株はこの投信で投資しています。運用成績も好調です。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(2) いいえ(0)

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(03/27)
327,807
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) 損保J日本興亜 - -7.75% 6,958
(03/27)
351

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