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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 2件
基準価額02/22
26,747
221(+0.83%)

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.57%(663位)
純資産額 156億9400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.914%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含みます)している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。

2. 株式への投資にあたっては、マイクロ・キャップ銘柄を中心に徹底したボトムアップ・リサーチを行って、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行うことにより、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます

3. 信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/09/30
信託期間 2045/07/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.57%
(844位)
4.78%
(723位)
21.57%
(663位)
12.87%
(356位)
12.18%
(446位)
-
(-位)
標準偏差
6.45
(49位)
8.48
(12位)
9.77
(80位)
11.99
(159位)
16.44
(313位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.02
(570位)
0.57
(548位)
2.21
(529位)
1.08
(313位)
0.74
(454位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド(価値発掘)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 645円
信託報酬 226円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.05%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4435億円
設立 2006年04月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年02月14日
    スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド から投資スタートです
    参考になった 11
  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年01月17日
    ここまで小型株に特化した投信は他にはないのでは?自分では小型の個別銘柄まで調べきれないので、小型株はこの投信で投資しています。運用成績も好調です。
    参考になった 10

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