イーストスプリング・インベストメンツ
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
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基準価額
9,050
円
+8
(+0.09%)
イーストスプリング米国高利回り社債オープンの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
20円
（01/10）
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20円
（01/10）
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20円
（01/10）
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（01/11）
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（01/12）
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| 2月 |
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（02/10）
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（02/13）
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（02/10）
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（02/10）
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| 3月 |
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（03/11）
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（03/10）
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| 4月 |
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（04/10）
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（04/10）
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（04/12）
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| 5月 |
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（05/10）
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| 6月 |
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（06/10）
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（06/10）
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| 7月 |
20円
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（07/10）
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（07/10）
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| 8月 |
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（08/13）
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（08/10）
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| 9月 |
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（09/10）
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（09/10）
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| 10月 |
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| 11月 |
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| 12月 |
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（12/11）
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（12/12）
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20円
（12/10）
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| 年間累計 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| イーストスプリング米国高利回り社債オープン |
9,050円 8円 |
| （野村インデックスＦ）米国ハイ・イールド債券 |
21,059円 24円 |
| 国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用） |
30,852円 170円 |
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