1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の高利回り社債に投資することにより、高水準の金利収入（インカム・ゲイン）の確保と同時に有価証券の値上がり益（キャピタル・ゲイン）の獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。
2. 原則として投資時において、Ｓ＆Ｐまたはムーディーズのいずれかにより、Ｂ－相当以上の格付けを得ている米ドル建ての高利回り社債を中心に投資を行います。
3. 運用プロセス全体にわたってリスク管理を徹底し、投資リスクの低減を図ります。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. ピーピーエム アメリカ インク（ＰＰＭＡ）に運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/01/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥハイイールド社債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.61%
（143位） |
2.76%
（299位） |
17.21%
（165位） |
11.53%
（137位） |
9.99%
（64位） |
6.53%
（43位） |
|
標準偏差
|
15.20
（808位） |
13.46
（827位） |
10.59
（769位） |
10.26
（599位） |
10.31
（503位） |
9.94
（350位） |
|
シャープレシオ
|
0.16
（323位） |
0.19
（416位） |
1.62
（273位） |
1.12
（139位） |
0.97
（55位） |
0.66
（32位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 79円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8599億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 9.30% |
5,341
(11/21)
|
263,403 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 12.67% |
10,666
(11/21)
|
16,150 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | 12.24% |
3,175
(11/21)
|
237,525 |
| エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 13.27% |
4,535
(11/21)
|
6,403 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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