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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

基準価額
24,357
57(+0.23%)

イーストスプリング・インド消費関連ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 41.41%(137位)
純資産額 2981億2900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3497%
実質信託報酬 年率1.9497%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. インドの株式に投資するモーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)およびわが国の債券に投資する国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とします。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 「インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン」は、アジア株式の運用で実績のあるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが運用を行い、銘柄選択に当たってはイーストスプリング・インベストメンツの属するグループのインドにおける運用会社(ICICIAM)から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2008/05/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.42%
(96位)
30.42%
(165位)
41.41%
(137位)
27.64%
(28位)
23.96%
(47位)
16.27%
(20位)
標準偏差
11.00
(969位)
8.50
(628位)
9.48
(148位)
14.47
(344位)
23.39
(695位)
21.09
(345位)
シャープレシオ
1.30
(421位)
3.57
(350位)
4.37
(15位)
1.91
(20位)
1.03
(297位)
0.77
(85位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリング・インド消費関連ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 129円
信託報酬 129円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 8512億円
設立 1999年12月

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