instruction みんかぶ投信 使い方

イーストスプリング・インベストメンツ minkabu 月次レポート

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

基準価額
お気に入り
(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

13,490
-28円(-0.21%) (2021/01/22)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    10.13%(481位)
  • 純資産額
    186億7300万円

イーストスプリング・インド消費関連ファンドのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 12.44% 7,966
(01/22)
960
ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵み- 大 和 ★ ★ ★ ★ 11.10% 12,652
(01/22)
3,928
ドイチェ・インド株式ファンド ドイチェ ★ ★ ★ ★ 8.92% 17,463
(01/22)
10,399
iTrustインド株式 ピクテ ★ ★ ★ ★ 7.84% 11,720
(01/22)
2,071

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主にインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. インドの株式に投資するモーリシャス籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)およびわが国の債券に投資する国内籍証券投資信託「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とします。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 「インディア・コンシュマー・エクイティ・オープン」は、アジア株式の運用で実績のあるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが運用を行い、銘柄選択に当たってはイーストスプリング・インベストメンツの属するグループのインドにおける運用会社(ICICIAM)から投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 2273億円
設立 1999年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 10.13%(481位)
設定年月日 2008/05/30 信託期間 2028/02/21
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3497% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 64円
信託報酬 63円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリ ★ ★ -2.50% 9,758
(01/22)
23,211
高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 3.06% 10,155
(01/22)
72,965
野村インド株投資 野 村 ★ ★ ★ 0.27% 26,823
(01/22)
285,345
イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリ ★ ★ ★ 5.81% 16,525
(01/22)
76,606

ページTOPへ