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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

基準価額(2020/07/15)
お気に入り
11,885
225円(+1.93%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.31%(902位)
  • 純資産額
    24億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI -7.18% 15,327
(07/15)
8,574
ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型 AM-One ★ ★ -18.93% 18,268
(07/15)
583
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ 8.98% 10,793
(07/15)
625
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ 15.21% 24,759
(07/15)
14,560

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます)中小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とします。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄へ投資を行うこともあります。

3. 運用にあたっては、独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄への集中投資を行います。

4. イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 2100億円
設立 1999年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -11.31%(902位)
設定年月日 2014/08/08 信託期間 2024/07/29
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.925% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 288円
信託報酬 273円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

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