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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

基準価額02/22
25,523
150(+0.59%)
推計基準価額 次回更新は02/26 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 30.72%(463位)
純資産額 180億7000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.683%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます)中小型株に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

2. わが国の株式市場全体の時価総額のうち、下位3分の1を構成する銘柄とします。ただし、より大きな時価総額を持つ企業や、新規公開銘柄へ投資を行うこともあります。

3. 運用にあたっては、独自のバリュー投資の運用哲学に基づき、株価が企業価値に対して割安に評価されている銘柄への集中投資を行います。

4. イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/08/08
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.22%
(815位)
8.69%
(544位)
30.72%
(463位)
20.26%
(96位)
12.61%
(369位)
-
(-位)
標準偏差
6.73
(53位)
9.09
(32位)
9.76
(79位)
12.44
(213位)
17.51
(388位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.22
(320位)
0.96
(118位)
3.15
(105位)
1.63
(91位)
0.72
(478位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 401円
信託報酬 372円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 5828億円
設立 1999年12月

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