メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年１回決算型）（育ち盛り（年１決算））
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基準価額
月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1978億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券（エマージング・マーケット債券）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25％以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の30％以下とすることを基本とします
3.JPモルガンGBI-EM Diversified指数（円ベース）をベンチマークとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ＢＮＹ傘下の資産運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。
6.マザーファンドの運用の指図に関する権限を、ＢＮＹメロン・グループ傘下の運用会社であるＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションに委託します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年１回決算型） |
15,646円 29円 |
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） |
15,241円 71円 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） |
63,502円 301円 |
| Ｊリートアクティブファンド（１年決算型） |
23,234円 201円 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜ブラジル・レアル＞（毎月分配型） |
1,371円 17円 |
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