メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)(育ち盛り(年1決算))
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基準価額

メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)(育ち盛り(年1決算))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の30%以下とすることを基本とします。
3.JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマークとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5.マザーファンドの運用の指図に関する権限を、BNYグループ傘下の運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。
6.マザーファンドの運用の指図に関する権限を、BNYメロン・グループ傘下の運用会社であるBNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションに委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2008/02/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
評価用ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.13%
(530位) |
0.26%
(640位) |
-0.71%
(808位) |
9.19%
(261位) |
3.68%
(470位) |
0.56%
(440位) |
標準偏差 |
7.06
(490位) |
7.64
(438位) |
7.15
(311位) |
9.90
(562位) |
11.70
(582位) |
11.67
(447位) |
シャープレシオ |
-0.07
(-位) |
0.00
(-位) |
-0.13
(-位) |
0.92
(-位) |
0.31
(-位) |
0.05
(456位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 332円 |
---|---|
明細合計 | 222円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 110円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
---|---|
会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
取扱純資産総額 | 1739億円 |
設立 | 1998年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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