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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド(臨機応変)

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基準価額

11,808
+65 (+0.55%)
推計基準価額 次回更新は 以降

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基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

22億7000万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.914%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

-2.42% (1024位)

直近分配金

500円

販売手数料 (上限・税込)

3.85%

実質信託報酬

年率1.914%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。

3. 株式市場上昇、下落局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて、実質的な株式の組入比率(通常、純資産総額の-50%~+150%の範囲内)を調整します。

4. 当ファンドの運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。実質的な株式組入比率の調整にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社より投資助言を受けます。

5. 当ファンドでは、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社が開発した独自のリスク指標(RAI)を用いて、株式市場の変動のリスクを日々算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式組入比率を選定します。ニュートン・ジャパン

6. は、この助言に基づき、TOPIX先物を用いて実質的な株式の組入比率の調整を行います。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2016/10/31
分類
複合商品型-絶対収益追求型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
2026-10-13
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★
3年
★★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
227円
信託報酬
257円
売買委託手数料
24円
有価証券取引税
0円
保管費用等
6円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1641億円
設立 1998年11月

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