ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（臨機応変）
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基準価額
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ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（臨機応変）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資を行うと同時に、ＴＯＰＩＸ先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。
3.株式市場上昇、下落局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて、実質的な株式の組入比率（通常、純資産総額の－50％～＋150％の範囲内）を調整します。
4.当ファンドの運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の指図に関する権限を委託します。実質的な株式組入比率の調整にあたっては、ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社より投資助言を受けます。
5.当ファンドでは、ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社が開発した独自のリスク指標（ＲＡＩ）を用いて、株式市場の変動のリスクを日々算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式組入比率を選定します。ニュートン・ジャパン
6.は、この助言に基づき、ＴＯＰＩＸ先物を用いて実質的な株式の組入比率の調整を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-絶対収益追求型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/10/31 |
| 信託期間 | 2026-10-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.30%
(1156位) |
-1.43%
(1045位) |
-5.62%
(1110位) |
1.62%
(692位) |
3.94%
(540位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
16.67
(879位) |
12.52
(847位) |
12.56
(825位) |
12.27
(701位) |
12.37
(579位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.28
(562位) |
-0.14
(634位) |
-0.46
(823位) |
0.13
(629位) |
0.32
(556位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 212円 |
|---|---|
| 明細合計 | 191円 |
| 売買委託手数料 | 16円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1649億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
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