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BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン

BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド(風神雷神)

基準価額(2020/03/27)
お気に入り
9,814
-79円(-0.80%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -9.12%(806位)
  • 純資産額
    74億8700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool) SBI ★ ★ -19.46% 11,988
(03/27)
7,183
小型株ファンド(グローイング・アップ) 明治安田 ★ ★ -20.03% 38,939
(03/27)
18,800
ビッグデータ活用日本中小型株式ファンド(B・D・F) AM-One -15.60% 9,298
(03/27)
5,503
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) いちよし -16.89% 10,369
(03/27)
51,382

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます)のうち、主に中小型株式に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 主として、わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。

3. 株価指数先物取引を用いて実質的な株式の組入比率を機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なリサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行います。実質的な株式組入比率は、通常、純資産額の-50%~+150%の範囲内でコントロールすることを原則とします。

4. 実質的な株式組入比率の調整にあたっては、日興グローバルラップ株式会社より投資助言を受けます。

5. 当ファンドでは、日興グローバルラップ株式会社が開発した独自のリスク指標(RAI)を用いて、株式市場の変動のリスクを日々算出します。その上で、現在の状況で最適と判断する実質的な株式組入比率を選定します。

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 2284億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -9.12%(806位)
設定年月日 2017/07/14 信託期間 2027/07/14
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率2.024% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 246円
信託報酬 229円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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(03/27)
7,183

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