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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)(亜米利加(予想分配金提示型))

基準価額
10,893
24(+0.22%)

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)(亜米利加(予想分配金提示型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 44.79%(184位)
純資産額 5億9100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率2.035%
実質信託報酬 年率2.035%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に実質的に投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。

2. ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築します。

3. 米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率(-50%~+150%)を調整します。

4. 原則として、各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた金額の分配を行うことを目指します。

5. 運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図権限の一部を委託します。

6. 実質的な米国株式の組入比率の調整にあたっては、日興グローバルラップ株式会社より投資助言を受けます。

7. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/12/07
信託期間 2028/05/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.62%
(185位)
9.84%
(334位)
44.79%
(184位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
19.02
(1178位)
18.25
(1017位)
15.40
(831位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.55
(423位)
0.53
(638位)
2.90
(401位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)(亜米利加(予想分配金提示型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 192円
信託報酬 91円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 99円
売買高比率 0.04%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1704億円
設立 1998年11月

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