BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)(亜米利加(予想分配金提示型))
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基準価額
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド(予想分配金提示型)(亜米利加(予想分配金提示型))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式の中から、主として米国の製造業に関連した株式に実質的に投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。
2.ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築します。
3.米国の株式市場および円に対する米ドルの為替レートの上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて実質的な米国株式の組入比率(-50%~+150%)を調整します。
4.原則として、各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた金額の分配を行うことを目指します。
5.運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図権限の一部を委託します。
6.実質的な米国株式の組入比率の調整にあたっては、SMBCグローバル・インベスト&コンサルティング株式会社より投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-絶対収益追求型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2021/12/07 |
信託期間 | 2028-05-17 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-15.61%
(1166位) |
-3.37%
(1061位) |
-5.07%
(1087位) |
0.12%
(739位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
18.15
(888位) |
25.00
(877位) |
19.53
(854位) |
16.95
(728位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.88
(-位) |
-0.15
(-位) |
-0.27
(-位) |
0.00
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 229円 |
---|---|
明細合計 | 102円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 124円 |
売買高比率 | 0.05% |
運用会社概要
運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
---|---|
会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
取扱純資産総額 | 1594億円 |
設立 | 1998年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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