組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/12/25 |
| 信託期間 | 2050/12/16 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.94%
（359位） |
-1.53%
（658位） |
13.17%
（740位） |
-2.04%
（732位） |
3.98%
（686位） |
8.53%
（261位） |
|
標準偏差
|
2.56
（33位） |
6.65
（293位） |
10.60
（144位） |
15.02
（370位） |
18.14
（392位） |
17.18
（271位） |
|
シャープレシオ
|
-0.85
（750位） |
-0.25
（622位） |
1.23
（673位） |
-0.14
（691位） |
0.22
（656位） |
0.50
（285位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 464円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 429円 |
| 売買委託手数料 | 31円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1704億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| いちよし中小型成長株ファンド（あすなろ） | いちよし | ★ ★ ★ | 15.40% |
17,684
(11/21)
|
81,640 |
| いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | -3.32% |
7,379
(11/21)
|
10,793 |
| 日本復活成長株ファンド（ニッポンの輝） | ＢＮＹメロン | ★ ★ | 14.38% |
26,597
(11/21)
|
11,734 |
| いちよしＳＤＧｓ中小型株ファンド | いちよし | ★ ★ ★ | 12.64% |
12,090
(11/21)
|
15,870 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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