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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン minkabu 月次レポート

日本中小型成長株アクティブ・ファンド(ニッポンの翼)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

23,835
162円(+0.68%) (2021/02/25)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    15.52%(401位)
  • 純資産額
    132億3200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 16.95% 11,256
(02/25)
12,167
いちよし公開ベンチャー・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 16.80% 33,628
(02/25)
1,302
いちよしグロース1 BNYメロン ★ ★ 15.31% 22,256
(02/25)
847
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) スパークス ★ ★ 10.58% 30,714
(02/25)
9,225

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含みます。)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

2. ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘します。

3. 中小型成長企業の調査に特化した、中小型成長株の発掘で高い実績を持つ、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用します。

4. 運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託します。

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1928億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 15.52%(401位)
設定年月日 2013/12/25 信託期間 2028/12/18
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.914% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 398円
信託報酬 376円
売買委託手数料 19円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

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