1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 16.95% |
11,256
(02/25)
|
12,167 |
いちよし公開ベンチャー・ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 16.80% |
33,628
(02/25)
|
1,302 |
いちよしグロース1 | BNYメロン | ★ ★ | 15.31% |
22,256
(02/25)
|
847 |
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(華咲く中小型) | スパークス | ★ ★ | 10.58% |
30,714
(02/25)
|
9,225 |
運用会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
---|---|
会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
取扱純資産総額 | 1928億円 |
設立 | 1998年11月 |
受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA中小型 | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 15.52%(401位) |
設定年月日 | 2013/12/25 | 信託期間 | 2028/12/18 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率1.914% | 信託財産留保額 | 0.30% |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 398円 |
---|---|
信託報酬 | 376円 |
売買委託手数料 | 19円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) | いちよし | ★ | 10.88% |
15,070
(02/25)
|
55,784 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 24.34% |
50,229
(02/25)
|
443,793 |
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 16.95% |
11,256
(02/25)
|
12,167 |
小型株ファンド(グローイング・アップ) | 明治安田 | ★ ★ | 6.52% |
60,812
(02/25)
|
12,509 |
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