ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（ｊｎｅｘｔ）
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3
( 2件 )
基準価額
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ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（ｊｎｅｘｔ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
2.現時点では何らかの理由（課題・困難）により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を持つ（＝企業家精神溢れる）、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資します。
3.投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析（ボトムアップ調査）を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断します。
4.総合判断した企業群は、「銘柄分散」、「時間分散」、「組入比率制限」等、慎重な分散投資を行います。
5.運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/02/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
13.47%
(22位) |
3.21%
(526位) |
3.12%
(396位) |
1.26%
(666位) |
3.73%
(617位) |
11.07%
(17位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
16.27
(485位) |
13.22
(473位) |
15.22
(417位) |
16.68
(407位) |
18.60
(296位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.17
(513位) |
0.21
(419位) |
0.08
(626位) |
0.22
(589位) |
0.60
(44位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 820円 |
|---|---|
| 明細合計 | 753円 |
| 売買委託手数料 | 56円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4551億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト | 46,107円 | 884円 |
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