SBIアセットマネジメント

SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext)

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基準価額09/24
55,581
1,286(+2.37%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 29.91%(184位)
純資産額 87億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

2. 現時点では何らかの理由(課題・困難)により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を持つ(=企業家精神溢れる)、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資します。

3. 投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性収益性安全性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断します。

4. 総合判断した企業群は、「銘柄分散」、「時間分散」、「組入比率制限」等、慎重な分散投資を行います。

5. 運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2005/02/01
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.32%
(86位)
11.23%
(75位)
29.91%
(184位)
13.59%
(33位)
23.22%
(7位)
24.05%
(3位)
標準偏差
12.72
(623位)
12.86
(551位)
15.47
(491位)
24.32
(559位)
19.72
(474位)
18.38
(269位)
シャープレシオ
0.50
(151位)
0.88
(115位)
1.94
(222位)
0.56
(78位)
1.18
(9位)
1.31
(1位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 702円
信託報酬 640円
売買委託手数料 59円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 5870億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/24
    「新成長株ファンド(グローイング・カバーズ)」には負けているが、このファンドも非常にシャープレシオの値が高く、いい運用をしている。
    参考になった
    10人が参考になったと回答しています。

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