SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ)
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基準価額
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SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
2.わが国の株式のうち、新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
3.投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断します。
4.総合判断した企業群は、①革新的な高成長企業群の銘柄数を限定する「銘柄分散」、②一度に組入れず徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。
5.マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2014/03/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型グロース |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.45%
(237位) |
-9.22%
(717位) |
-15.71%
(696位) |
-6.07%
(669位) |
0.24%
(629位) |
2.69%
(353位) |
標準偏差 |
4.36
(47位) |
8.56
(265位) |
12.81
(488位) |
17.97
(479位) |
22.75
(471位) |
22.83
(331位) |
シャープレシオ |
-0.89
(489位) |
-1.11
(661位) |
-1.24
(628位) |
-0.34
(624位) |
0.01
(595位) |
0.12
(355位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 154円 |
---|---|
明細合計 | 122円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 20円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆5484億円 |
設立 | 2000年11月 |
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