1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
2. わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。
3. 投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析（ボトムアップ調査）を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断します。
4. 総合判断した企業群は、①革新的な高成長企業群の銘柄数を限定する「銘柄分散」、②一度に組入れず徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。
5. マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/03/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型グロース |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.00%
（651位） |
-1.14%
（813位） |
7.07%
（913位） |
0.47%
（820位） |
15.54%
（83位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
18.61
（676位） |
15.84
（649位） |
17.02
（597位） |
27.75
（590位） |
24.30
（525位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.06
（600位） |
-0.07
（704位） |
0.42
（782位） |
0.02
（712位） |
0.64
（464位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 193円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 164円 |
| 売買委託手数料 | 17円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5870億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ小型成長株ファンドジェイクール（ｊｃｏｏｌ） | ＳＢＩ | ★ | 6.77% |
18,081
(09/27)
|
6,451 |
| 日興グローイング・ベンチャーファンド（グローイング・ベンチャー） | 日 興 | ★ ★ | 6.96% |
50,971
(09/27)
|
11,363 |
| 小型株ファンド（グローイング・アップ） | 明治安田 | ★ ★ | 9.53% |
61,703
(09/27)
|
10,496 |
| ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（ｊｎｅｘｔ） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 29.91% |
55,266
(09/27)
|
8,683 |
| 順位 | 銘柄名 |
|---|---|
|
1
位
|
|
|
2
位
|
|
|
3
位
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4
位
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|
5
位
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|
|
6
位
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