SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ)
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基準価額
19,275円
164 ( 0.86% )SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
2.わが国の株式のうち、新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
3.投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断します。
4.総合判断した企業群は、①革新的な高成長企業群の銘柄数を限定する「銘柄分散」、②一度に組入れず徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。
5.マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2014/03/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Russell/NOMURA小型グロース |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
19.24%
(2位) |
12.31%
(12位) |
12.51%
(46位) |
0.65%
(669位) |
-1.50%
(631位) |
4.30%
(347位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
20.28
(541位) |
17.19
(512位) |
19.58
(496位) |
22.04
(473位) |
23.25
(336位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.59
(147位) |
0.71
(139位) |
0.03
(630位) |
-0.07
(601位) |
0.18
(353位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 154円 |
---|---|
明細合計 | 122円 |
売買委託手数料 | 12円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 20円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7106億円 |
設立 | 2000年11月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
SBI日本小型成長株選抜ファンド(センバツ) | 19,111円 | 173円 |
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GSトータル・リターン安定(年2回決算) | 10,114円 | 22円 |
DCニッセイ国内株式インデックス | 26,053円 | 91円 |
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