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SBIアセットマネジメント

SBI米国小型成長株ファンド(グレート・スモール)

基準価額04/23
20,078
243(+1.23%)

SBI米国小型成長株ファンド(グレート・スモール)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 50.98%(144位)
純資産額 10億9700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5675%
実質信託報酬 年率1.5675%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)している小型株式(預託証書(DR)を含みます)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80~120銘柄程度に分散投資します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

4. マザーファンドの株式等の運用指図に関する権限をドリーハウス・キャピタル・マネジメントLLCが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/11/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1000(中小型)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
22.71%
(33位)
27.00%
(169位)
50.98%
(144位)
9.42%
(728位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.08
(981位)
22.94
(1165位)
19.48
(1030位)
23.87
(904位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.50
(651位)
1.18
(844位)
2.62
(520位)
0.40
(778位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI米国小型成長株ファンド(グレート・スモール)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 234円
信託報酬 130円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 91円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7144億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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