ＳＢＩアセットマネジメント

（ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式

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基準価額

03/27

16,093 円

-149 (-0.92%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩ（ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式	16,093円 (03/27) 149円	0.1606％	351億7300万円	2社

（ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友ＤＳ大和住銀／コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドＢコース（ダイワ投資一任専用）	37,533円 (03/27) 282円	0.5225％	86億7900万円	1社
ＢＮＹメロンＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンド	10,348円 (03/26) 41円	1.595％	78億4100万円	3社
ＳＢＩＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）	9,866円 (03/27) 88円	0.0638％	1238億5900万円	1社
キャピタルキャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	13,425円 (03/27) 169円	0.6105％	33億1300万円	1社