1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてＥＴＦ（上場投資信託）及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産（ヘッジファンド、コモディティ、リート（不動産投資信託））、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。
2. ターゲット・イヤー（2055年、安定運用開始時期）を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
3. 株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。
4. 投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式12％、先進国大型株式4％、新興国大型株式6％、先進国・新興国小型株式2％、日本債券15％、先進国債券20％、新興国債券15％、リート4％、ヘッジファンド3％、コモディティ19％とします。（2024年12月18日現在）
5. 投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。
6. 運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/01/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（セレブライフＳ２０５５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.73%
（1117位） |
1.93%
（974位） |
12.99%
（1202位） |
7.31%
（822位） |
7.13%
（809位） |
4.69%
（339位） |
|
標準偏差
|
6.99
（235位） |
6.47
（65位） |
5.52
（12位） |
6.71
（1位） |
8.27
（1位） |
8.77
（1位） |
|
シャープレシオ
|
0.36
（907位） |
0.27
（682位） |
2.33
（438位） |
1.09
（303位） |
0.86
（350位） |
0.54
（161位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 131円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 111円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4458億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| セレブライフ・ストーリー２０４５ | ＳＢＩ | ★ ★ | 9.19% |
20,675
(01/10)
|
2,760 |
| セレブライフ・ストーリー２０３５ | ＳＢＩ | ★ ★ | 5.16% |
17,580
(01/10)
|
4,129 |
| セレブライフ・ストーリー２０２５ | ＳＢＩ | ★ | 3.29% |
15,262
(01/10)
|
1,909 |
| ひふみ年金 | レオス | ★ | 12.64% |
21,733
(01/10)
|
82,072 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,944円
+125円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,409円
+23円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,550円
+32円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,498円
-3円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,439円
-371円
|
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