1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2. 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド、ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド、ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド、ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドを基本とします。
3. 各資産の標準組入比率については、国内株式25％、海外株式25％、国内ＲＥＩＴ20％、海外ＲＥＩＴ20％、国内債券5％、海外債券5％を目処とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/03/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・６資産バランスＦ・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.27%
（410位） |
5.60%
（360位） |
27.32%
（260位） |
8.68%
（300位） |
10.54%
（149位） |
8.46%
（37位） |
|
標準偏差
|
5.20
（506位） |
7.47
（796位） |
8.69
（664位） |
11.82
（754位） |
13.04
（593位） |
12.05
（278位） |
|
シャープレシオ
|
0.58
（264位） |
0.73
（300位） |
3.13
（123位） |
0.73
（358位） |
0.81
（284位） |
0.70
（47位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 105円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 97円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 12.67% |
10,155
(12/03)
|
15,146 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.59% |
11,491
(12/03)
|
552,928 |
| ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 24.47% |
10,157
(12/03)
|
3,460 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 43.13% |
46,859
(12/03)
|
457,749 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,768円
+73円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,391円
+6円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,624円
+38円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,109円
-345円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,416円
+282円
|
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