ＳＢＩアセットマネジメント
オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンド
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基準価額
23,631
円
-
(-)
オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、主に先進国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
2.ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds－Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities－ⅠJPY」投資証券、および「Shinsei－ショートターム・
3.マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
4.総資産のうち3分の2以上を先進国の株式に投資します。
5.株式のバリュエーション、クオリティ、モメンタム等を考慮し銘柄選定を行い、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）評価を考慮した運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/07/27 |
| 信託期間 | 2025-04-18 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.16%
(639位) |
4.49%
(273位) |
9.01%
(239位) |
15.55%
(84位) |
25.00%
(82位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.71
(345位) |
11.42
(345位) |
11.16
(341位) |
13.24
(225位) |
14.92
(290位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.83
(691位) |
0.36
(215位) |
0.79
(161位) |
1.17
(54位) |
1.67
(29位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 148円 |
|---|---|
| 明細合計 | 125円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 23円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆5484億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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