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SBIアセットマネジメント

オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンド

基準価額
24,970
708(+2.92%)

オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 42.32%(258位)
純資産額 29億200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.671%
実質信託報酬 年率0.921%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主に先進国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

2. ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds-Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities-ⅠJPY」投資証券、および「Shinsei-ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。

3. 総資産のうち3分の2以上を先進国の株式に投資します。

4. 株式のバリュエーション、クオリティ、モメンタム等を考慮し銘柄選定を行い、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価を考慮した運用を行います。

5. 実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/07/27
信託期間 2025/04/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.59%
(752位)
9.90%
(327位)
42.32%
(258位)
19.43%
(113位)
19.60%
(192位)
-
(-位)
標準偏差
13.11
(781位)
12.90
(564位)
12.45
(504位)
15.37
(420位)
18.20
(442位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.41
(819位)
0.76
(237位)
3.39
(47位)
1.26
(94位)
1.08
(215位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 148円
信託報酬 125円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 23円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆1121億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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