1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/03/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.00%
|
1.93%
|
13.41%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
9.91
|
11.69
|
8.88
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.48
|
0.15
|
1.50
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 33円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4458億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| （ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式 | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ ★ | 37.02% |
17,608
(12/17)
|
32,057 |
| （ラップ専用）ＳＢＩ・新興国株式 | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 17.09% |
13,459
(12/17)
|
13,936 |
| （ラップ専用）ＳＢＩ・先進国株式 | ＳＢＩ | ★ | 13.54% |
14,023
(12/17)
|
17,096 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 29.13% |
27,524
(12/17)
|
5,014,699 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
