ＳＢＩアセットマネジメント
ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ欧州シリーズ－欧州高配当株式（分配））
口コミ・評判
4
( 1件 )
基準価額
10,512
円
+98
(+0.94%)
ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ欧州シリーズ－欧州高配当株式（分配））の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に欧州の株式に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
3.予想配当利回りが市場平均と比率して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別します。個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2024/02/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ高配当欧州株式（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.93%
(63位) |
3.15%
(83位) |
0.86%
(372位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.30
(585位) |
8.83
(169位) |
7.87
(57位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.23
(47位) |
0.32
(53位) |
0.08
(276位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ欧州シリーズ－欧州高配当株式（分配））
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 119円 |
|---|---|
| 明細合計 | 5円 |
| 売買委託手数料 | 61円 |
| 有価証券取引税 | 49円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆5484億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
口コミ・評判
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4
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さんインカム寄りですが通貨やセクター分散が米国投資信託と相性が良いように感じます。
コストも低く、最近銘柄も増え分散も十分なレベル、欧州の利下げ期待もありおすすめです。
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