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SBIアセットマネジメント

SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配))

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額
9,798
-87(-0.88%)

SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配))の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 124億300万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.099%
実質信託報酬 年率0.099%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に欧州の株式に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。

3. 予想配当利回りが市場平均と比率して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別します。個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-欧州株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2024/02/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI高配当欧州株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.96%
(1536位)
-8.01%
(1531位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.40
(412位)
6.52
(75位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.38
(1349位)
-1.26
(1388位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)(SBI欧州シリーズ-欧州高配当株式(分配))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 68円
信託報酬 3円
売買委託手数料 31円
有価証券取引税 29円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆4458億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年04月27日
    インカム寄りですが通貨やセクター分散が米国投資信託と相性が良いように感じます。 コストも低く、最近銘柄も増え分散も十分なレベル、欧州の利下げ期待もありおすすめです。
    参考になった 8

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