みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築することにより、安定したリターンの獲得を目指した運用を行います。
2. 世界各国の上場投資信託証券（ＥＴＦ）および上場指標連動証券（ＥＴＮ）への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、コモディティ、金利等に投資します。
3. ポートフォリオについては、クオンツ・リサーチに基づいた平均分散アプローチによる最適化を定期的に行うことにより、必要な場合にはポートフォリオの構成比率をリバランスします。
4. 原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオの構築を目指すことから、ポートフォリオに組み入れられる資産は、比較的リスクが低い債券等の割合が高くなる傾向があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/04/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（トラノコ・ファンドⅠ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.14%
（1092位） |
6.62%
（1077位） |
7.32%
（1073位） |
0.36%
（980位） |
2.05%
（915位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.55
（575位） |
4.94
（115位） |
4.49
（85位） |
5.67
（151位） |
5.91
（121位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.23
（-位） |
1.34
（-位） |
1.64
（-位） |
0.07
（-位） |
0.35
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 94円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 35円 |
| 売買委託手数料 | 18円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 41円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 64億円 |
| 設立 | 1998年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トラノコ・ファンドⅢ（大トラ（ＤＡＩ－ＴＯＲＡ）） | トラノテック | ★ ★ | 21.80% |
14,491
(04/17)
|
4,414 |
| トラノコ・ファンドⅡ（中トラ（ＣＨＵ－ＴＯＲＡ）） | トラノテック | ★ ★ | 13.32% |
12,441
(04/17)
|
1,726 |
| たわらノーロード先進国株式 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 43.57% |
30,885
(04/17)
|
526,436 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,968
(04/17)
|
568,206 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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