1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築することにより、ある程度のリターンの獲得を目指した運用を行います。
2. 世界各国の上場投資信託証券（ＥＴＦ）および上場指標連動証券（ＥＴＮ）への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、コモディティ、金利等に投資します。
3. ポートフォリオについては、クオンツ・リサーチに基づいた平均分散アプローチによる最適化を定期的に行うことにより、必要な場合にはポートフォリオの構成比率をリバランスします。
4. 原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5. リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオの構築を目指すことから、ポートフォリオに組み入れられる資産は、比較的リスクが低い債券等により、リスクの低減を図りつつ、比較的リスクの高い株式等をある程度高い割合で組み入れる傾向があります。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/04/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（トラノコ・ファンドⅡ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.37%
（812位） |
2.43%
（780位） |
13.29%
（852位） |
2.23%
（818位） |
3.75%
（710位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.91
（127位） |
3.61
（243位） |
4.69
（167位） |
6.65
（211位） |
7.28
（192位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.60
（256位） |
0.63
（373位） |
2.81
（237位） |
0.33
（672位） |
0.52
（507位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 70億円 |
| 設立 | 1998年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トラノコ・ファンドⅢ（大トラ（ＤＡＩ－ＴＯＲＡ）） | トラノテック | ★ ★ | 18.00% |
15,221
(11/22)
|
4,808 |
| トラノコ・ファンドⅠ（小トラ（ＫＯ－ＴＯＲＡ）） | トラノテック | - | 9.36% |
11,356
(11/22)
|
208 |
| セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ | 23.99% |
26,459
(11/22)
|
518,486 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | ★ | 28.82% |
43,889
(11/22)
|
357,482 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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