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キャピタル・インターナショナル

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額
15,707
-92(-0.58%)

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 12.67%
純資産額 2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.792%
実質信託報酬 年率0.792%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。

2. TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。

3. キャピタル・グループのグローバルな調査に基づき、企業の収益性成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行うことを基本とします。

4. 複数のポートフォリオ・マネジャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指します。

5. マザーファンド運用指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インクおよびキャピタル・グループ・インベストメント・マネジメント・プライベート・リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2022/02/17
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.19%
-1.70%
12.67%
-
-
-
標準偏差
4.39
5.73
8.43
-
-
-
シャープレシオ
-0.55
-0.33
1.49
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 131円
信託報酬 117円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 キャピタル・インターナショナル
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆2653億円
設立 -

口コミ・評判

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