1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. ルクセンブルク籍円建外国投資証券「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および証券投資信託「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。
3. 銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。
4. キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
5. 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象のアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用効果の獲得を目指します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/12/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.31%
|
3.38%
|
21.93%
|
15.21%
|
14.33%
|
-
|
|
標準偏差
|
12.16
|
11.31
|
9.50
|
11.64
|
14.33
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.42
|
0.28
|
2.30
|
1.31
|
1.00
|
-
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 108円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 107円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆2653億円 |
| 設立 | - |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル日本株式ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ | 12.04% |
20,983
(12/30)
|
83,179 |
| キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） | キャピタル | ★ ★ ★ | 0.90% |
9,313
(12/30)
|
101,785 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） | キャピタル | ★ ★ | 3.42% |
12,185
(12/30)
|
31,953 |
| キャピタル世界株式ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ | 27.03% |
34,329
(12/30)
|
39,133 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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