キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）の分配金

直近分配金

100 円

直近決算日

2026/07/21

決算回数

年6回

分配金の履歴

月	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年
1月	90円（01/20）	70円（01/20）	30円（01/22）
2月
3月	100円（03/23）	70円（03/21）	50円（03/21）	50円（03/20）
4月
5月	100円（05/20）	70円（05/20）	50円（05/20）	10円（05/22）
6月
7月	100円（07/21）	70円（07/22）	50円（07/22）	10円（07/20）
8月
9月		90円（09/22）	50円（09/20）	10円（09/20）
10月
11月		90円（11/20）	70円（11/20）	10円（11/20）
12月
年間累計	390円	460円	300円	90円	0円

月末基準価額

13,294円

※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤ	13,374円 5円
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（ヘッジあり・限定追加型）	10,238円 9円
ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）	15,059円 49円
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	11,124円 29円
野村ＦＰ・世界株式ファンドＢ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	18,845円 216円