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キャピタル・インターナショナル

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

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基準価額

11,959
+97 (+0.82%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

87億5600万円

決算回数

隔月

信託報酬

年率1.232%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-0.90% (407位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.232%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券(ハイ・インカム債券)を投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。

3. キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。

4. 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用効果の獲得を目指します。

5. 対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2022/12/15
分類
国際債券型-ハイイールド債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg世界総合債券<Y>

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★
3年
-
5年
-

1万口あたり費用明細

明細合計
82円
信託報酬
85円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
3円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 キャピタル・インターナショナル
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆4934億円
設立 -

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