キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF
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基準価額
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドFの基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 4.74% |
純資産額 | 207億7000万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.6105% |
実質信託報酬 | 年率0.6105% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の債券を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.キャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
3.主として世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券に投資を行ないます。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
4.原則として非投資適格格付けの社債およびエマージング債券以外への投資は、純資産総額の50%以下とします。
5.外貨建資産については、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
6.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用効果の獲得を目指します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/08/18 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-3.09%
|
5.03%
|
4.74%
|
-
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-
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-
|
標準偏差 |
2.73
|
10.04
|
9.23
|
-
|
-
|
-
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シャープレシオ |
-1.28
|
0.47
|
0.49
|
-
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-
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-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 69円 |
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明細合計 | 68円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2兆3648億円 |
設立 | - |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
MSグローバル・サステイン戦略ファンド(ヘッジなし) | 19,273円 | 582円 |
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 13,600円 | 209円 |
日経225インデックスe | 22,464円 | 636円 |
いちよしファンドラップ専用投資信託N内外株式 | 11,451円 | 212円 |
JPM中小型株オープン(野村SMA・EW向け) | 18,396円 | 520円 |
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