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キャピタル アセットマネジメント

アドバンテージ日本株式ファンド

基準価額
22,495
131(+0.59%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

アドバンテージ日本株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 31.10%(62位)
純資産額 5億4200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.496%
実質信託報酬 年率1.496%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融取引所に上場する、優位性のある企業もしくは関連企業によって発行された株式および株式関連証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「優位性(アドバンテージ)」は、財務情報における収益性成長性効率性・安定性等や非財務情報における技術力、ブランド力、人材等を要素として評価します。

3. 財務情報および非財務情報(ESG:環境対応、社会責任、企業統治に関する情報を含む。)を総合的に勘案し、主として優位性のある企業を投資候補銘柄として選定し、投資を行います。

4. 投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定します。

5. マザーファンドの調査対象銘柄の選定に関するESG評価情報等は株式会社グッドバンカーから助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/01/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.03%
(197位)
1.26%
(315位)
31.10%
(62位)
13.69%
(173位)
12.20%
(402位)
-
(-位)
標準偏差
5.06
(139位)
6.81
(316位)
14.72
(466位)
13.85
(300位)
14.18
(174位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.04
(186位)
0.16
(275位)
2.11
(203位)
0.99
(314位)
0.86
(296位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アドバンテージ日本株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 325円
信託報酬 249円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 63円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 キャピタル アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 565億円
設立 2004年01月

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