組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融取引所に上場する、優位性のある企業もしくは関連企業によって発行された株式および株式関連証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「優位性（アドバンテージ）」は、財務情報における収益性・成長性・効率性・安定性等や非財務情報における技術力、ブランド力、人材等を要素として評価します。
3. 財務情報および非財務情報（ＥＳＧ：環境対応、社会責任、企業統治に関する情報を含む。）を総合的に勘案し、主として優位性のある企業を投資候補銘柄として選定し、投資を行います。
4. 投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定します。
5. マザーファンドの調査対象銘柄の選定に関するＥＳＧ評価情報等は株式会社グッドバンカーから助言を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/01/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.36%
（70位） |
0.78%
（205位） |
23.55%
（47位） |
15.42%
（166位） |
12.15%
（262位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.42
（21位） |
6.61
（267位） |
13.73
（481位） |
13.61
（297位） |
14.18
（177位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.21
（2位） |
0.09
（192位） |
1.71
（147位） |
1.13
（304位） |
0.86
（261位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 325円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 249円 |
| 売買委託手数料 | 13円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 63円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 558億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 30.34% |
24,720
(12/30)
|
65,919 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ ★ | 31.48% |
22,937
(12/30)
|
243,713 |
| 世界ツーリズム株式ファンド（世界の旅） | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 20.37% |
13,796
(12/30)
|
11,833 |
| 世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 25.47% |
20,004
(12/30)
|
14,085 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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