キャピタル アセットマネジメント
アドバンテージ日本株式ファンド
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基準価額
23,790
円
+294
(+1.25%)
推計基準価額
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以降
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アドバンテージ日本株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融取引所に上場する、優位性のある企業もしくは関連企業によって発行された株式および株式関連証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「優位性（アドバンテージ）」は、財務情報における収益性・成長性・効率性・安定性等や非財務情報における技術力、ブランド力、人材等を要素として評価します。
3.財務情報および非財務情報（ＥＳＧ：環境対応、社会責任、企業統治に関する情報を含む。）を総合的に勘案し、主として優位性のある企業を投資候補銘柄として選定し、投資を行います。
4.投資候補銘柄の中から、経済・市況動向、企業の経営戦略、株価のバリュエーション、株式の時価総額・流動性、業種分散等を総合的に判断し、最終的な組入銘柄と投資比率を決定します。
5.ＥＳＧ調査会社（株式会社グッドバンカー）により、マザーファンドの調査対象銘柄の選定に関するＥＳＧ評価情報等の助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/01/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.42%
(176位) |
4.05%
(40位) |
5.36%
(59位) |
18.30%
(56位) |
14.89%
(273位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
8.12
(288位) |
8.25
(231位) |
7.61
(228位) |
12.42
(289位) |
13.10
(213位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.36
(-位) |
0.45
(-位) |
0.67
(-位) |
1.47
(-位) |
1.13
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
アドバンテージ日本株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 452円 |
|---|---|
| 明細合計 | 327円 |
| 売買委託手数料 | 24円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 102円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 469億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
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