1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2019/06/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.18%
（977位） |
20.05%
（539位） |
26.75%
（755位） |
10.70%
（649位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.87
（733位） |
9.13
（733位） |
18.55
（1013位） |
19.79
（759位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.74
（834位） |
2.19
（621位） |
1.44
（912位） |
0.54
（669位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 119円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 108円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 587億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
| 次世代金融テクノロジー株式ファンド（ブロックチェーン・金融革命） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ | 29.19% |
20,836
(07/02)
|
4,505 |
| ベトナム成長株インカムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 31.68% |
18,936
(07/02)
|
28,061 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 44.09% |
9,140
(07/02)
|
287,777 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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