キャピタル アセットマネジメント

世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅)

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基準価額09/24
9,105
459(+5.31%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 38.79%(256位)
純資産額 86億6600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.936%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 旅行産業への寄与度の高い中産階級の人口の拡大により、成長が期待できる旅行関連企業に投資します。

3. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2019/06/28
信託期間 2029/06/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-8.99%
(1395位)
-5.41%
(1331位)
38.79%
(256位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.80
(682位)
9.76
(643位)
46.82
(1137位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-1.32
(1199位)
-0.55
(1121位)
0.83
(1045位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 105円
信託報酬 88円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 2円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 キャピタル アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 422億円
設立 2004年01月

口コミ・評判

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