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キャピタル アセットマネジメント

オーケストラファンド(成長コース)

基準価額05/01
11,937
48(+0.40%)

オーケストラファンド(成長コース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 21.55%(490位)
純資産額 62億8700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率2.6%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、通貨、それらに関連するデリバティブ取引等の金融商品に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスのとれた運用を行います。

2. 継続的にモニタリングを行い定量・定性判断により、投資信託証券は追加・入替えを行うことがあり、基本配分比率は見直すことがあります。

3. 基本資産配分は、株式35%、債券0%、オルタナティブ65%を目指します。

4. 市場のリスク状況等を定量的に捉え、下方リスクを抑制しつつ、長期的に収益の獲得を目指します。

5. 運用に当たっては、しさん設計株式会社から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2021/12/24
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(オーケストラファンド・成長コース)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.26%
(414位)
10.21%
(749位)
21.55%
(490位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.36
(318位)
6.34
(267位)
6.77
(350位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
6.09
(224位)
1.61
(174位)
3.19
(136位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーケストラファンド(成長コース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 148円
信託報酬 141円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 キャピタル アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 603億円
設立 2004年01月

口コミ・評判

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