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楽天投信投資顧問

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド(アクティブJ-REIT)

基準価額
8,923
-5(-0.06%)

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド(アクティブJ-REIT)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -8.07%(1519位)
純資産額 1億1000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.9075%
実質信託報酬 年率0.9075%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含みます)している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 安定したインカムゲイン(J-REITから得られる配当等の収益)の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行い、今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資します。

3. 銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/11/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-7.61%
(1596位)
-6.23%
(1562位)
-8.07%
(1519位)
-2.56%
(1149位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.13
(494位)
6.59
(638位)
9.17
(799位)
8.74
(436位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-1.90
(-位)
-0.97
(-位)
-0.89
(-位)
-0.29
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド(アクティブJ-REIT)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 72円
信託報酬 44円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆5373億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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