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レオス・キャピタルワークス

ひふみ年金

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基準価額11/25
17,105
6(+0.04%)

ひふみ年金の基本情報

レーティング
リターン(1年) -14.10%
純資産額 561億5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.836%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象として、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極運用を行ないます。

2. 運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。

3. 「ひふみ年金」の運用はファミリーファンド方式により、「ひふみ投信マザーファンド」を通じて行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/10/03
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.47%
1.05%
-14.10%
5.11%
3.15%
-
標準偏差
11.78
9.94
15.08
15.13
15.93
-
シャープレシオ
0.13
0.11
-0.93
0.34
0.20
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ひふみ年金の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 174円
信託報酬 152円
売買委託手数料 21円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 レオス・キャピタルワークス
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆0156億円
設立 2003年04月

口コミ・評判

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