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レオス・キャピタルワークス

ひふみ年金

基準価額(2020/07/14)
お気に入り
15,503
-124円(-0.79%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    12.62%
  • 純資産額
    319億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
キャピタル日本株式ファンドF キャピタル ★ ★ ★ ★ 9.77% 12,144
(07/14)
11,516
CAM ESG日本株ファンド CAM - 13.75% 12,578
(07/14)
333
楽天・新経連株価指数ファンド(JANEインデックス) 楽 天 - - 10,842
(07/14)
328
カレラ改日本株式ファンド カレラ - - 10,593
(07/14)
1,156

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象として、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極運用を行ないます。

2. 運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。

3. 「ひふみ年金」の運用はファミリーファンド方式により、「ひふみ投信マザーファンド」を通じて行います。

運用会社概要

運用会社 レオス・キャピタルワークス
会社概要 -
取扱純資産総額 7638億円
設立 2003年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 12.62%
設定年月日 2016/10/03 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.836% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 124円
信託報酬 111円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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