シンプレクス・アセット・マネジメント
シンプレクス謳歌ファンド（謳歌）
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基準価額
9,943
円
+25
(+0.25%)
シンプレクス謳歌ファンド（謳歌）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含むアジアの株式へ投資するほか、主要先進国の債券、金への実質的に分散投資を行い、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2.独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、主に日本を含むアジアの中から、優れた経営者や組織、事業における競争力等を有し、中長期的な成長が見込める割安成長企業の株式を厳選します。
3.厳選した株式に加えて、株式と値動きの異なる債券および金に対して、先物取引を活用した分散投資を行い、信託財産の純資産総額の上限300％程度の範囲内で運用を行うことで、投資効率の改善を目指します。
4.レバレッジも含めた資産配分比率については、各資産の値動きの大きさや違いのほか、市場環境等を勘案して決定します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/12/11 |
| 信託期間 | 2029-09-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（シンプレクス謳歌ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.13%
(15位) |
3.66%
(166位) |
16.46%
(7位) |
6.37%
(422位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
6.50
(569位) |
5.35
(430位) |
13.13
(828位) |
16.71
(727位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.28
(33位) |
0.63
(52位) |
1.24
(51位) |
0.38
(574位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
シンプレクス謳歌ファンド（謳歌）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 359円 |
|---|---|
| 明細合計 | 96円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 258円 |
| 売買高比率 | 0.04% |
運用会社概要
| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2678億円 |
| 設立 | 2001年04月 |
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