1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含むアジアの株式へ投資するほか、主要先進国の債券、金への実質的に分散投資を行い、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、主に日本を含むアジアの中から、優れた経営者や組織、事業における競争力等を有し、中長期的な成長が見込める割安成長企業の株式を厳選します。
3. 厳選した株式に加えて、株式と値動きの異なる債券および金に対して、先物取引を活用した分散投資を行い、信託財産の純資産総額の上限300%程度の範囲内で運用を行うことで、投資効率の改善を目指します。
4. レバレッジも含めた資産配分比率については、各資産の値動きの大きさや違いのほか、市場環境等を勘案して決定します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2020/12/11 |
信託期間 | 2029/09/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(シンプレクス謳歌ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.44%
(49位) |
6.33%
(64位) |
18.92%
(40位) |
6.06%
(618位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.36
(753位) |
4.77
(452位) |
12.90
(1084位) |
16.75
(880位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.60
(92位) |
1.28
(28位) |
1.46
(424位) |
0.36
(718位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 359円 |
---|---|
信託報酬 | 96円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 258円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2589億円 |
設立 | 2001年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インデックスファンド225 | 日 興 | ★ ★ ★ | 10.32% |
10,767
(02/21)
|
287,968 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 27.10% |
11,232
(02/21)
|
3,385,124 |
eMAXIS日経225インデックス | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 10.44% |
47,209
(02/21)
|
68,473 |
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 5.51% |
12,389
(02/21)
|
191,696 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,652円
-145円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,345円
-74円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,585円
-211円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,475円
-590円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,424円
-95円
|