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シンプレクス・アセット・マネジメント

シンプレクス謳歌ファンド(謳歌)

基準価額
9,603
-67(-0.69%)

シンプレクス謳歌ファンド(謳歌)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 18.92%(40位)
純資産額 6億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/138,0008,5009,0009,500
純資産(百万円)
0400800
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含むアジアの株式へ投資するほか、主要先進国債券、金への実質的に分散投資を行い、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 独自の調査活動を通じた企業選択能力をもとに、主に日本を含むアジアの中から、優れた経営者や組織、事業における競争力等を有し、中長期的な成長が見込める割安成長企業の株式を厳選します。

3. 厳選した株式に加えて、株式と値動きの異なる債券および金に対して、先物取引を活用した分散投資を行い、信託財産純資産総額の上限300%程度の範囲内で運用を行うことで、投資効率の改善を目指します。

4. レバレッジも含めた資産配分比率については、各資産の値動きの大きさや違いのほか、市場環境等を勘案して決定します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/12/11
信託期間 2029/09/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(シンプレクス謳歌ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.44%
(49位)
6.33%
(64位)
18.92%
(40位)
6.06%
(618位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.36
(753位)
4.77
(452位)
12.90
(1084位)
16.75
(880位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.60
(92位)
1.28
(28位)
1.46
(424位)
0.36
(718位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シンプレクス謳歌ファンド(謳歌)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
32.63
14.68
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
20.43
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 359円
信託報酬 96円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 258円
売買高比率 0.04%

運用会社概要

運用会社 シンプレクス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2589億円
設立 2001年04月

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