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楽天投信投資顧問

楽天みらいファンド

基準価額
20,207
27(+0.13%)

楽天みらいファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.44%(614位)
純資産額 24億6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.22%
実質信託報酬 年率0.22%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界(日本を含みます。)の株式および債券を投資対象とする投資信託証券、オルタナティブ運用を行う投資信託証券に分散投資を行い、円ベースでの長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 長期的には収益獲得が期待できる資産への分散投資を最も重要な収益の源泉とし、ETFを活用したインデックス投資により、コストを抑えた資産運用を行います。

3. グローバル市場に異変が生じ、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分します(株式のボラティリティに連動する資産等を活用します)。

4. 基本資産配分は、米国株式35%、英国株式5%、ユーロ地域株式5%、日本株式5%、新興国株式10%、高利回り社債/新興国債券20%、ボラティリティ関連指数運用20%とします。

5. 実質組入外貨建資産の割合に応じて為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は前もって制限を設けず、円ベースでのリスク管理と長期的収益獲得の可能性を重視しながら決定します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/04/02
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天みらいファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.78%
(701位)
3.54%
(582位)
17.44%
(614位)
2.45%
(805位)
7.72%
(383位)
6.60%
(116位)
標準偏差
1.20
(63位)
3.52
(230位)
6.60
(412位)
10.41
(679位)
10.34
(453位)
10.84
(227位)
シャープレシオ
1.29
(27位)
0.96
(235位)
2.63
(341位)
0.23
(720位)
0.75
(336位)
0.61
(119位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天みらいファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 68円
信託報酬 39円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 26円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆1861億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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