1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、世界（日本を含みます。）の株式および債券を投資対象とする投資信託証券、オルタナティブ運用を行う投資信託証券に分散投資を行い、円ベースでの長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 長期的には収益獲得が期待できる資産への分散投資を最も重要な収益の源泉とし、ＥＴＦを活用したインデックス投資により、コストを抑えた資産運用を行います。
3. グローバル市場に異変が生じ、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分します（株式のボラティリティに連動する資産等を活用します）。
4. 基本資産配分は、米国株式35％、英国株式5％、ユーロ地域株式5％、日本株式5％、新興国株式10％、高利回り社債／新興国債券20％、ボラティリティ関連指数運用20％とします。
5. 実質組入外貨建資産の割合に応じて為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は前もって制限を設けず、円ベースでのリスク管理と長期的収益獲得の可能性を重視しながら決定します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/04/02 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天みらいファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.78%
（701位） |
3.54%
（582位） |
17.44%
（614位） |
2.45%
（805位） |
7.72%
（383位） |
6.60%
（116位） |
|
標準偏差
|
1.20
（63位） |
3.52
（230位） |
6.60
（412位） |
10.41
（679位） |
10.34
（453位） |
10.84
（227位） |
|
シャープレシオ
|
1.29
（27位） |
0.96
（235位） |
2.63
（341位） |
0.23
（720位） |
0.75
（336位） |
0.61
（119位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 26円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆5373億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,388
(11/26)
|
6,149,610 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 44.84% |
34,139
(11/26)
|
1,819,236 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 5.93% |
10,495
(11/26)
|
337,175 |
| セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ | 23.99% |
26,492
(11/26)
|
519,353 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,388円
+99円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,555円
+72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,136円
+21円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,495円
-16円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,816円
-386円
|
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