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楽天投信投資顧問

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型))

基準価額
18,749
-24(-0.13%)

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.59%(274位)
純資産額 497億5800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132%
実質信託報酬 年率0.211%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指します。

2. 全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とし、投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/07/20
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界株AC(配当込み)<Y>70%+Bloomberg世界総合債券<H>30%
評価用ベンチマーク FTSE世界株AC(配当込み)<Y>70%+Bloomberg世界総合債券<H>30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.15%
(307位)
6.20%
(315位)
26.59%
(274位)
9.41%
(239位)
12.09%
(59位)
-
(-位)
標準偏差
7.26
(754位)
9.04
(923位)
8.37
(632位)
10.45
(681位)
11.48
(522位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.54
(293位)
0.67
(345位)
3.17
(116位)
0.90
(231位)
1.05
(87位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆1861億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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