1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式および債券に分散投資し、投資信託財産の成長を目指します。
2. 米国株式への投資は主に代表的な株価指数に連動する上場投資信託証券（ＥＴＦ）を通じて行います。また米国債券への投資は米国国債先物取引を活用します。
3. 先物取引を積極的に活用して、実質的にファンドの純資産総額の360％（3.6倍）相当額を株式と債券に分散投資する運用（「スリーシックスティ（360）運用」）を行います。
4. 運用にあたっては、純資産総額の90％程度を米国株式に配分するとともに、先物取引を活用することで、純資産総額の270％程度を米国債券へ投資する運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2019/11/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天・米国レバレッジバランス） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-13.12%
（1513位） |
-8.18%
（1463位） |
-8.54%
（1393位） |
-2.73%
（1204位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
11.74
（1119位） |
14.43
（1063位） |
15.91
（1019位） |
19.39
（967位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-1.11
（900位） |
-0.56
（1005位） |
-0.53
（958位） |
-0.14
（908位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 84円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆8141億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅ レバレッジＮＡＳＤＡＱ１００ | 大 和 | - | 31.31% |
30,005
(12/01)
|
240,726 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 9.20% |
24,155
(12/01)
|
2,906,381 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 7.52% |
24,580
(12/01)
|
1,185,570 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ | -7.27% |
12,465
(12/01)
|
163,211 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,049円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
24,155円
+229円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
20,760円
+171円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
53,522円
+7円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
27,991円
+212円
|
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