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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、VIX先物を活用したボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。ボラティリティ関連指数は、主にCBOEボラティリティ指数(VIX)とします。
2. 市場暴落時にVIXが急上昇する傾向を利用することにより、ポートフォリオのヘッジ資産として機能することを目指します。
3. 平常時にはVIX先物の期日が近くなるほど価格が減価しやすい傾向を利用し、実質的にVIX先物の売り持ちのポジションとなるような投資配分を行い、安定したキャリー収益の獲得を目指します。
4. VIX先物の実質的な売り持ち・買い持ちを動的に切り替えることにより、市場暴落時のヘッジ効果と平常時の収益獲得の両立を目指します。
5. 投資対象とする投資信託証券において、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は80%程度以上を基本とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 派生商品型-米国株式ブルベア型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/04/23 |
信託期間 | 2034/04/11 |
ベンチマーク | S&P米国優先株式<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P500 VIX短期先物指数 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.19%
(39位) |
7.33%
(38位) |
21.53%
(33位) |
1.76%
(20位) |
5.17%
(16位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.61
(11位) |
6.34
(2位) |
10.64
(3位) |
12.90
(4位) |
24.71
(3位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.22
(-位) |
1.16
(-位) |
2.03
(-位) |
0.14
(-位) |
0.21
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2兆6438億円 |
設立 | 2006年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ) | 楽 天 | - | 21.19% |
6,066
(04/24)
|
384 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) | 楽 天 | ★ ★ ★ | 25.34% |
14,100
(04/24)
|
17,836 |
JPMアジア・成長株・ファンド | JPモルガン | ★ | 8.98% |
30,135
(04/24)
|
9,738 |
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 農中VI | ★ ★ | 29.17% |
20,921
(04/24)
|
17,363 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,611円
+201円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,868円
+251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,357円
-73円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
49,237円
+395円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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