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楽天投信投資顧問 minkabu 月次レポート

楽天ターゲットイヤー2040

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
12,516
21円(+0.17%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.91%(155位)
  • 純資産額
    8億8200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村世界6資産分散投信(成長コース) 野 村 ★ ★ ★ 7.84% 12,889
(09/25)
36,968
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(09/25)
532
楽天ターゲットイヤー2050 楽 天 ★ ★ ★ 8.87% 12,506
(09/25)
501

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。

2. ターゲットイヤー(2040年)に向けて、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券の組入れを漸減させ、楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券の組入れを漸増させます。

3. 2020年3月現在の基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド75%、楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド25%とし、2040年の決算日の翌日以降は、楽天グローバル株式マザーファンド15%、楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド85%とします。

4. 楽天グローバル株式マザーファンド受益証券における実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券については、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3255億円
設立 2006年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天ターゲットイヤー2040)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 8.91%(155位)
設定年月日 2016/10/03 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.5775% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 87円
信託報酬 69円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 18円
売買高比率 0.01%

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