楽天ターゲットイヤー２０４０の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2.ターゲットイヤー（2040年）に向けて、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券の組入れを漸減させ、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド受益証券の組入れを漸増させます。
3.2024年9月現在の基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド61％、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド39％とし、2040年の決算日の翌日以降は、楽天グローバル株式マザーファンド15％、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド85％
4.とします。
5.楽天グローバル株式マザーファンド受益証券における実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド受益証券については、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/10/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天ターゲットイヤー２０４０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.68%
(825位) |
-2.48%
(955位) |
1.38%
(445位) |
8.57%
(209位) |
12.71%
(63位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
8.84
(663位) |
8.41
(624位) |
9.35
(565位) |
9.90
(540位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.33
(573位) |
0.13
(396位) |
0.91
(257位) |
1.28
(80位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
楽天ターゲットイヤー２０４０
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 126円 |
|---|---|
| 明細合計 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆7907億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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