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楽天投信投資顧問 minkabu 月次レポート

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
14,051
31円(+0.22%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    12.64%(408位)
  • 純資産額
    1660億2200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 13.52% 18,536
(12/03)
5,619
フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ 12.08% 27,105
(12/03)
31,525
ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース(為替ヘッジなし) ブラックロック ★ ★ ★ ★ 16.78% 31,745
(12/03)
3,910
米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)(新世紀アメリカ~Yes,We Can!~) AM-One ★ ★ ★ 12.31% 11,453
(12/03)
7,897

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、上場投資信託証券に投資し、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2. バンガードが運用する「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とします。

3. 「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」は、米国株式市場の大型株から小型株までを網羅し、投資可能銘柄のほぼ100%をカバーした時価総額加重平均型の株価指数です。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3344億円
設立 2006年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク CRSP USトータル・マーケット<Y>
評価用ベンチマーク S&P1500<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 12.64%(408位)
設定年月日 2017/09/29 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 20円
信託報酬 15円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.00%

カスタマーレビュー

  • 発表者:Rolex1998さん 2020/04/11

    楽天証券で毎月5000円積立してます。この投資信託の米国株S&P500は長期的に見ても右肩上がりですし、ウォーレン・バフェット氏も購入をおすすめする程です。 信託手数料も低くく、毎月の積立はドルコスト平均法で購入できるので、損益のリスクも低減できると思います。

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