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楽天投信投資顧問

楽天グローバルIPO株式ファンド

基準価額
12,854
51(+0.40%)

楽天グローバルIPO株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 38.32%(95位)
純資産額 2億3100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475%
実質信託報酬 年率1.3475%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含みます)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO)後、4年以内の企業に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

3. マザーファンドにおける株式部分の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図にかかる権限を、IPOX Capital Management, LLCに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/11/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.65%
(366位)
9.28%
(390位)
38.32%
(95位)
8.41%
(716位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
15.51
(1061位)
15.36
(728位)
15.11
(906位)
20.04
(774位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.74
(-位)
0.59
(-位)
2.53
(-位)
0.42
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天グローバルIPO株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 168円
信託報酬 114円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 2円
保管費用等 46円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆6788億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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