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楽天投信投資顧問

楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)

基準価額
13,998
35(+0.25%)

楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)の基本情報

MINKABUアワード
楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)は、みんかぶが選んだ「みんかぶアワード2023」の受賞ファンドです
レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 2489億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.077%
実質信託報酬 年率0.077%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2. ベンチマークとの連動性を維持するため、米国株式の指数との連動をめざすETF上場投資信託証券)、米国株式の指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがあります。

3. 効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/10/27
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P500<Y>
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.32%
(255位)
30.95%
(125位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
10.09
(893位)
8.39
(609位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.11
(546位)
3.68
(293位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆1537億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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