1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2. ターゲットイヤー（2050年）に向けて、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券の組入れを漸減させ、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド受益証券の組入れを漸増させます。
3. 2024年3月現在の基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド75％、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド25％とし、2050年の決算日の翌日以降は、楽天グローバル株式マザーファンド15％、楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド85％とします。
4. 楽天グローバル株式マザーファンド受益証券における実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。楽天・世界債券（為替ヘッジ付）マザーファンド受益証券については、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/10/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天ターゲットイヤー２０５０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.58%
（1313位） |
4.02%
（529位） |
13.78%
（252位） |
10.18%
（135位） |
13.27%
（34位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.05
（862位） |
7.78
（707位） |
9.61
（738位） |
10.73
（700位） |
12.64
（577位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.21
（963位） |
0.50
（465位） |
1.43
（155位） |
0.95
（147位） |
1.05
（119位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 113円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 104円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 9円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆0968億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＴＩ） | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.23% |
28,978
(09/17)
|
1,524,356 |
| 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 21.68% |
16,071
(09/17)
|
19,575 |
| 楽天ターゲットイヤー２０４０ | 楽 天 | ★ ★ | 11.60% |
21,073
(09/17)
|
5,494 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.82% |
44,127
(09/17)
|
134,650 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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