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楽天投信投資顧問

グローバルAZファンドDコース

基準価額
14,096
41(+0.29%)

グローバルAZファンドDコースの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 25.45%(297位)
純資産額 32億7000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.3905%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。

2. 基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド70%、楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンド30%とします。

3. 主として、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資します。学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益源に着目するとともに、柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します。

4. 楽天グローバル株式マザーファンドにおける実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)マザーファンドについては、その主要投資対象とする投資信託証券を通じて、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/05/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株(配当込み)<Y>70%+FTSE世界国債<H>30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.75%
(486位)
5.35%
(379位)
25.45%
(297位)
8.66%
(302位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.29
(880位)
7.58
(808位)
8.12
(610位)
10.86
(704位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.30
(574位)
0.69
(332位)
3.13
(128位)
0.80
(307位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバルAZファンドDコースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 136円
信託報酬 122円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 3兆5373億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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