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楽天投信投資顧問

楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ向け>

基準価額04/26
13,932
-6(-0.04%)

楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ向け>の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 30.37%
純資産額 2億7200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.2585%
実質信託報酬 年率0.4335%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資対象ファンドは「iシェアーズMSCI米国ミニマム・ボラティリティ・ファクターETF」および「iシェアーズ EAFAミニマム・ボラティリティ・ファクターETF」とします。

3. 広く先進国株式を実質的な投資対象とし、相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指します。

4. 上場投資信託証券(ETF)の選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場されている銘柄の中から、流動性効率性等を勘案して委託会社が判断します。

5. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/03/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.47%
15.29%
30.37%
-
-
-
標準偏差
5.61
10.03
9.18
-
-
-
シャープレシオ
2.40
1.53
3.31
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ向け>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 42円
信託報酬 30円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆6438億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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