1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、カナダの金融商品取引所に上場、または店頭売買金融商品市場に登録されている株式(DR(預託証書)を含みます)に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. S&Pトロント総合指数をベンチマークとして、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
3. 経済指標や市場動向などのマクロ分析に基づくトップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、定性・定量両面からの企業のファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的に高いリターン獲得を目指します。
4. 保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、マニュライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2009/02/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&Pトロント総合指数<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIカナダ<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.86%
(1059位) |
14.91%
(1022位) |
19.12%
(912位) |
13.80%
(529位) |
14.87%
(470位) |
7.60%
(244位) |
標準偏差
|
5.48
(332位) |
6.00
(233位) |
10.25
(250位) |
14.91
(431位) |
18.86
(487位) |
18.23
(260位) |
シャープレシオ
|
0.69
(823位) |
2.48
(668位) |
1.87
(677位) |
0.93
(479位) |
0.79
(445位) |
0.42
(263位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 127円 |
---|---|
信託報酬 | 106円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 19円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2429億円 |
設立 | 2007年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 31.31% |
9,962
(07/22)
|
1,538,386 |
日興五大陸株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 32.46% |
14,874
(07/19)
|
29,235 |
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ | 22.39% |
11,333
(07/22)
|
93,746 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ | 18.55% |
2,562
(07/22)
|
785,686 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|